Ответы на злободневные вопросы о торговле криптовалютами

Ответы на злободневные вопросы о торговле криптовалютами
фото: CryptoFox

Истерия вокруг криптовалют порождает немало “проверенных стратегий” на покупку, продажу, обмен виртуальных монет, которые продвигают опытные торговцы. Чтобы ответить на основные вопросы, с которыми может столкнуться каждый начинающий (или не очень) трейдер, предлагаем вашему вниманию блог CryptOrangutang, в котором специалист подробно рассказывает о личной стратегии управления криптой: когда покупать/продавать виртуальные монеты и как получить/удержать потенциальный выигрыш от сделки.

Учтите, что трейдер не даёт финансовых советов, а лишь рассказывает о некоторых рабочих методах торговли. Для удобства пользователей, статья разбита на конкретные вопросы (часто задаваемые трейдеру в Twitter), перечень которых завершает раздел с общими советами и рекомендациями. Итак, начнём обучение!


«Когда я должен покупать монеты?» (точка входа)

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к основам технического анализа, поэтому будем считать, что вы уже ориентируетесь хотя бы в базовых понятиях.

Оценивая привлекательность рынка для входа, в своей стратегии трейдинга CryptOrangutang использует два метода. Первый предполагает анализ глобальных рыночных циклов. И вы, наверняка, узнаете эту “шпаргалку”:

Так, рассматривая свечные графики альткоинов в 2017 году, на еженедельном или дневном таймфрейме можно выявить интересную закономерность для большинства виртуальных монет: стремительный рост цены на крипту сменяется длительным нисходящим трендом и зоной аккумуляции, которая переходит в новый рыночный цикл. Хороший пример “классического” движения рынка показала недавно монета LBC:

Ничего не напоминает?

Изучение рыночных циклов с начала года даёт трейдерам некоторое преимущество: выявив первое падение рынка (рыночное дно), можно практически безрисково войти в рынок перед следующим подъемом цены. Это верный способ, чтобы получить максимальную прибыль, когда цены окажутся на пике. Во втором полугодии, как правило, рынок менее стабилен и не такой предсказуемый из-за появления новых проектов (прайм-тайм для ICO), что может несколько усложнить анализ для начинающего трейдера.

Январь-февраль: открывай позицию/жди. Март-май: жди. Июнь-август: продавай. Сентябрь-октябрь: жди. Ноябрь-декабрь: повторяй позицию. Жди рост. Начинай все сначала.
В краткосрочном периоде цена не показательна. Сосредоточьтесь на анализе. Входите, когда начинается бычий тренд и выходите, когда он заканчивается. Выходите, когда начнется медвежий тренд и входите, когда он заканчивается. Время - это ключ к успеху.

Вторым моментом для удачного открытия позиции, по мнению трейдера, является покупка виртуальных монет до или внутри цикла.

“Идеальный момент” для входа на рынок для каждого может быть своим, поскольку это очень субъективная категория, которая зависит от множества факторов, в том числе и от временной позиции, и от суммы ожидаемой прибыли, – делится автор.

Говоря о своем “идеальном моменте”, CryptOrangutang ориентируется на следующие сигналы:

  • линия поддержки проходит внутри общего паттерна;
  • после формирования “дна” рынок входит в цикл аккумуляции цены;
  • текущая точка прорыва “пробивает” линию сопротивления предыдущего цикла.

Например, на графике движения цены ЕТС, можно проследить все вышеперечисленные условия для входа:

  1. Линия поддержки проходит внутри симметричного треугольника, очень близко к линии сопротивления общего нисходящего тренда и с апреля находится в зоне накопления цены.
  2. Боковой тренд сформировался после паттерна “двойное дно” сопровождаемого ростом объемов торгов, что является сильным “бычьим” индикатором (очень лакомый кусочек).

При этом на графике с меньши таймфреймом мы видим четкую “бычью” модель “Адам и Ева” (A&E), которая формировалась на большинстве альт-рынковов в течение последнего месяца. Но это не означает, что мы всегда будем наблюдать именно этот паттерн после “двойного дна”. На рынке вполне может сформироваться и “тройное дно” (как на графике POSW) и другие стандартные модели. Поэтому всегда стоит оценивать любой индикатор в совокупности с показателем объема торгов: индикатор HHHL (более высокие максимумы и более высокие минимумы) укажут на скорый разворот рынка и начало восходящего тренда. Это сильный сигнал для открытия позиции трейдером.

Кроме того, на графике POSW мы можем увидеть третий сигнал для входа на рынок – точка прорыва преодолела долгосрочную линию сопротивления нисходящего тренда. Как правило, это свидетельствует о том, что начался период накопления и цена во “флете”, то есть будет стабильной, пока умные трейдеры (среди которых вскоре окажетесь и вы) аккумулируют средства для предстоящих торгов.

Конечно, не стоит пытаться вписать каждый график в одинаковые временные рамки или шаблоны. Важно уметь оценивать перспективность проекта в разных масштабах: циклы могут ускоряться или пойти медленнее. Во всем этом стремительном движении не упускайте главного – одно из основных правил технического анализа гласит, что история повторяется. Наглядный тому пример – график монеты DOT. На диаграмме явно прослеживается тенденция к формированию троекратных пиков, которые, вероятнее всего, повторятся и в ближайшем будущем, что станет уже 3-м вариантом формирования одного и того же шаблона.

Обратите внимание как сжимаются BBands каждый раз перед большими движением рынка

Для открытия коротких позиций (шортов) автор блога советует дожидаться откатов рынка, которые чаще всего происходят после резкого всплеска.

Вход во время “зеленого дилдо” – не самый удачный момент. Во-первых, в такой ситуации установка стоп-лоссов не даст никаких преимуществ. Во-вторых, неминуемый откат цены может “затянуть меня под воду”, прежде чем я успею пересмотреть свои позиции.

Для входа на рынок CryptOrangutang использует “серединную точку отката” между дном и вершиной паттерна (как правило, она совпадает с “золотым сечением” линий Фибоначчи и равняется 0,618). На графиках NEM и ENG, (приведены ниже) можно увидеть, что обе криптовалюты сохранили тенденцию к росту цены после формирования локального дна на очень сильном восходящем тренде.

Еще один сигнал, который я ищу для успешного входа на рынок – это повторный пробой линии сопротивления, – делится трейдер.

Как правило, после сильного пробоя, подтвержденного ростом объемов торгов, цена возвращается к долгосрочной линии тренда, чтобы снова отскочить от нее. Это сильный “бычий” сигнал, предвещающий о начале нового восходящего тренда (особенно показателен на графиках с высоким таймфреймом). Хорошие тому примеры – диаграммы монет VIA и BCH.

Конечно, существует еще десятки других сигналов, которые могут указывать трейдерам на оптимальные точки для входа. Для крипторынка наиболее “говорящими” автор считает “облако Ишимоку” и скользящие средние, но эти темы слишком обширны, чтобы кратко осветить их в рамках текущего блога. А тех инструментов, о которых пойдет речь далее, начинающим трейдерам будет вполне достаточно, чтобы составить индивидуальные методы по управлению криптой.


«Когда мне следует продавать монеты?» (точка выхода)

Цель достигнута?

Стратегия продажи активов во многом зависит от индивидуального торгового стиля трейдера: предпочитаете вы дневной трейдинг или долгосрочный (стратегия инвестирования), вы гонитесь за небольшой прибылью во время отката рынка или за максимальным доходом по завершению общей тенденции?

Для выявления точек выхода CryptOrangutang анализирует соотношение ключевых показателей (локальный ATH, движение линии тренда, сильная поддержка или сопротивление рынка, индикатор RSI и т.д.) с уровнями Фибоначчи.

Как правило, большую часть своей позиции я держу за пределами рынка, получая небольшую прибыль на откатах цены, пока не вижу четкие сигналы для разворота тренда, – делится трейдер.

При этом выявление точки выхода для короткой позиции мало чем отличается от длинной позиции. Основное различие – в размере временной рамки. Для супер-шортов (очень быстрых сделок) лучший способ найти выгодный поворот – это выявить характерный паттерн (“восходящий треугольник”, “бычий флаг” и т.д.). Они формируют быстрые уровни консолидации в четком восходящем тренде, что делает их очень предсказуемыми. В качестве примера рассмотрим диаграмму LINK, которая демонстрирует практически “хрестоматийный пример”: восходящий треугольник, который закончился резким всплеском цены.

Имейте в виду, что путь к намеченной цели никогда не будет простым: на вашем пути будут всплывать десятки других небольших шаблонов, которые также дают краткосрочные возможности для получения прибыли. Взгляните на диаграмму NEO: первым сигналом стал пробой линии поддержки (которая стала линией сопротивления), а вторым – формирование новой линии сопротивления, совпавшей с первым уровнем линии Фибоначчи. В конечном счете длинная позиция привела нас к цели, но в процессе ее удержания цена прошла через множество откатов и “малых флагов”, на которых умелые скальперы наверняка получили неплохой доход.

С другой стороны, никто не застрахован от ситуаций, когда после двух максимальных пиков тренд уйдет по параболической траектории вниз (как недавно уже продемонстрировала монета XVG). В таком случае автор блога рекомендует действовать в соответствии с рыночными настроениями.

Прощай, старый друг...
Когда формировались последние пики, я видел много статей, в которых “специалисты” утверждали, что Verge станет следующим Bitcoin. В данном случае сработало старое правило: приобретая FUD, продавайте жадность.

«С чего начинать технический анализ?»

Среди ресурсов, которые помогут трейдерам в изучении ТА, автор рекомендует следующие:

  • технический анализ финансовых рынков Джона Дж. Мерфи;
  • Babypips;
  • Carpenoctom.

И на самом деле этого действительно будет достаточно. Все, что вам понадобится в разработке личной стратегии – можно извлечь из этих трех источников. А уже после того, как вы изучите основы, следует начинать поиск отдельных обучающих программ по выявлению и использованию индикаторов рынка на YouTube. Конечно, это только теория, но чтобы ТА действительно начал работать, вам необходимо создавать свои собственные диаграммы с самого начала: экспериментировать с различными индикаторами, прорисовать несколько сценариев, чтобы посмотреть какой из них все же сработает.

Учитесь у других трейдеров и смотрите, что работает для них, потому что у каждого из них есть свой рецепт хорошей TA, – советует автор.

Среди тематических аккаунтов специалистов, стратегии которых заслуживают внимания пользователей, автор рекомендует следующие:

@MPovolotski

@cryptowilson

@cryptocred

@crypto_loot

@cryptoWalk3r

@Crypto_Ed_NL

@CryptoTutor

@VentureCoinist

@Beetcoin

@crypto_rand

@galaxybtc

@CarpeNoctom

@CRYPTOBANGer

@anambroid

@Anbessa100

Учтите, что больше графиков, индикаторов, сигналов – не всегда означает лучше. Вы должны много работать и анализировать работу других трейдеров, чтобы научиться основам и уметь самостоятельно распознавать паттерны и другие сигналы. Но все же, по моему мнению, простой TA = лучший TA. Не перегибайте. Для эффективного анализа вполне достаточно линий тренда, RSI, облака Ишимоку, BBands и EMA, – считает трейдер.

«Что ты думаешь о монете Х?»

Это один из самых популярных вопросов среди пользователей, задаваемых трейдеру.

Когда вы спрашиваете о конкретной виртуальной монете, вы должны понимать, что я или любой другой трейдер выполняют ту же работу, что и вы, если бы проводили собственное исследование, – говорит автор.

Если вы рассматриваете какую-то монету для инвестирования, то это наиболее подходящий момент, чтобы применить навыки технического и фундаментального анализа на практике: проверьте последнее движение цены актива, оцените варианты развития рынка, изучите команду проекта, дорожную карту – все ключевые составляющие новой монеты.

Говоря об опыте, то мой первый настоящий успех пришел тогда, когда я смог найти “недооцененные монеты” прежде, чем кто-то начал о них говорить. Так я нашел POWR еще на этапе pre-ICO. Таким же образом я заработал 30% на XRB, 25% на BCO и 15% на XBY, – делится CryptOrangutang.

Если вы серьезно настроены на то, чтобы зарабатывать на трейдинге криптовалют в долгосрочной перспективе, то первый шаг, который вы должны предпринять – начать проводить собственные исследования рынка. Если не хотите стать одним из таких парней:

Привет! Я потерял кучу Bitcoin. Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста-пожалуйста

Поймите, что подтверждение того, что монета хороша для вашего любимого трейдера, ровным счетом ничего не меняет. Даже если кто-то говорит вам, что проект стопроцентный, вы все равно должны изучить его особенности, технологии и команду, стоящую за ним.


«В какие монеты я должен инвестировать?»

Тут все просто: в монеты, которые по вашему мнению, будут расти с момента вложения денег и до момента, пока вы не закроете позицию.

Я новичок в этой игре, но у меня есть свободные $800, которые ждут хороших предложений для вложения, что бы вы посоветовали?

В зависимости от выбранной стратегии (как обычно) для краткосрочной прибыли лучше анализировать популярные виртуальные монеты (для этого удобно использовать ресурс Coinmarketcal).

В долгосрочной перспективе предпочтительнее выискивать еще не выпущенные монеты, которые:

  • имеют надежную базу (опыт использования, хорошую команду, небольшое предложение, USP);
  • имеют хорошие графики (нет признаков перекупленности рынка, нет явного нисходящего тренда, не ожидается отката рынка после прорыва);
  • еще не популярны среди широкой аудитории (используйте теги в Twitter, чтобы узнать, сколько людей говорят о новой монете).

Если у вас нет времени или вы не хотите проводить собственные исследования, можно подписаться на бесплатные/платные группы рассылки, которые будут сообщать вам о новых проектах. Но это в том случае, если вы готовы доверить свои финансы чужому выбору. Возможно, кто-то ориентируется лучше в финансовой ситуации, тогда это обернется для вас выигрышем. Но обычно все работает намного сложнее, и если “совет” не сработал, то единственным проигравшим в данной ситуации окажетесь именно вы.

Привычка опираться на информацию “со стороны” – это как рак для крипторынка. Вы должны понимать, что торговля – более важный и сложный процесс, чем просто получение/покупка сигналов от успешных трейдеров.
Мастхэв среди инструментов для собственных криптографических исследований

Всегда нужно четко понимать: какой процент в вашем портфеле будет занимать каждая монета, как долго вы собираетесь ее удерживать, какие уровни использовать для стоп-лоссов, на какой позиции вы ожидаете получать прибыль и как действовать, если рынок внезапно упадет. У каждого трейдера есть собственная стратегия управления рисками и никто не возьмет на себя ответственность за ваши неудачи. Поэтому, если вы все-таки собираетесь вкладывать деньги в крипту, не забывайте обо всех составляющих торговой стратегии, прежде чем полностью положиться на случайные советы из Twitter.

Это просто – зарабатывать на бычьем рынке, но ситуация в корне меняется как только рост рынка замедляется и вы остаетесь “один на один” с проблемами удержания прибыли, – предупреждает трейдер.

Не забывайте, что большинство специалистов, ведущих сейчас платные группы (или даже бесплатные “сигнальные” каналы), еще несколько месяцев назад ничем не отличались от вас. Разница в том, что они провели серьезную работу, чтобы изучить правила игры и стать независимыми, успешными трейдерами.

Но если вы собираетесь присоединитесь к группе, объясняющей TA/ФА – в этом нет ничего плохого (если есть возможность, то почему бы не воспользоваться ею?). Такие группы могут стать действительно выгодными для тех пользователей, которым реально не хватает времени для самостоятельных изысканий. Но давайте будем откровенны: таких пользователей единицы, а все остальные – просто ищут легких путей в получении “дельных советов по управлению криптой”, о чем явно свидетельствуют подобные сообщения:

Ребята извините, если это глупый вопрос. Можете ли вы рассказать реальный пример использования данной монеты? Кстати, спрашиваю я об этом уже после того, как купил 0,1 BTC

Не будьте такими, как этот парень из Twitter. Советы о том, что и когда покупать, будет полезен лишь в том случае, если до этого была проведена самостоятельная работа. И если вы используете труд другого трейдера, то по крайней мере цените ее, скажите спасибо. Ведь совсем неудивительно, что многие крупные трейдеры не помогают новичкам, если все, что они делают – это просят совет.


«Что мне делать с альткоинами, когда растет ВТС?»

В последние несколько месяцев все больше держателей криптовалют склонны “сливать” другие альткоины на фоне небывалого роста курса ВТС. Но в нашей нынешней позиции (когда альты начинают новые восходящие тренды и, как правило, “бычьи”), трейдер советует “переждать” пару провалов рынка. Он называет это “здоровой коррекцией” перед очередным ростом цены.

Перестаньте жаловаться, что люди сливают монеты; это хорошо для держателей позиции: нам нужно больше ресурсов для максимального повышения прибыли в будущем

Однако, если вы дневной трейдер (скальпер), то ваш стиль управления – это совсем другая история. Самым простым способом в данном случае стало бы закрытие позиции еще до всех этих провалов, ведь если вы неопытный трейдер, то вам будет довольно сложно правильно выбрать время для точечных продаж на откатах рынка.

1. Наконец-то купил альты после того, как они взлетели в цене трижды за одну неделю. 2. Продал альты, после того как они упали в цене из-за пампа BTC. * BTC растет некоторое время* *BTC успокаивает* 3. Альты опять растут в цене. 4. Снова купил альты с 30% повышением цены. 5. Все повторяется ???

И снова мы приходим к тому, что все сводится к вашим индивидуальным предпочтениям, где важно придерживаться четкой стратегии и не поддаваться панике.

"В долгосрочной перспективе, возможно, "они" и правы ... но продажа нескольких альткоинов на фоне хорошей прибыли - не проблема для меня, тем более, если вы знаете, что они упадут... так почему бы и нет? вам не нравится иметь больше ВТС?" "Вы не знаете, когда Биткоин поднимется до следующего пика... поэтому я считаю, что безопаснее продавать альты (когда вы еще в хорошей позиции) и просто ходлить ВТС. Даже если биткойн снова опустится, я всегда могу найти другие шиткоины, но портфель из ВТС сделает мой сон крепче."
Совсем недавно первая «кровь» фактически принесла в мой портфель 15% прибыли, в то время как другие торговцы сливали активы, чтобы удержать свои позиции. Второй откат был довольно “валидольным”, но все-таки и он принес мне большую прибыль. Но, пока альткоины не войдут в новый цикл, я не стал бы закрывать ни одну из своих позиций, – делится автор блога.

Имейте в виду, что в будущем корреляция криптовалют может существенно измениться и мы увидим альткоины, которые движутся вместе с BTC. В таком случае, лучшим “страховочным” решением в обоих случаях станет использование стоп-лоссов, сигнализирующих об изменении прибыльности открытой позиции.


«Мне продолжать удерживать позицию?»

Ходлить XVG?

Чтобы правильно ответить на этот вопрос простым “да или нет” – необходимо разобраться с чередой специфических (индивидуальных) вопросов: каков был объем вашей позиции изначально, насколько вы уверены в проекте, вы используете стратегию свинг-трейдинга или долгосрочную модель управления?

Если у вас хороший начальный уровень входа и вы верите в потенциал проекта – придерживайтесь стратегии большой прибыли, продавая небольшие партии на пути к цели.

Если вы не уверены в будущем проекта, и ваша позиция довольно шаткая – установите “убыточные” стоп-лоссы. Если проект все-таки будет развиться – вы получите дополнительную прибыль, а если нет – у вас будут страховочные BTC, чтобы смягчить провал или перейти к следующему проекту.

И снова все сводится к одному: проведите собственные исследования и определитесь, когда и как следует извлекать прибыль для каждой конкретной позиции.

HODL – один из худших советов, которые я слышал в сообществе трейдеров. Ведь никто не хочет оказаться под водой с сумкой, которая тянет вас на дно, – говорит трейдер.

Ходлинг имеет смысл только тогда, когда позиция открыта гораздо ниже текущего уровня тренда. Только так вы сможете максимизировать свою прибыль. Вы ждете, пока ваша очень низкая запись не нарастит объем и ценность благодаря другим трейдерам. Ходлинг не имеет смысла, если рынок рушится после резкого пампинга. Даже если в один прекрасный день цена восстановится до былого уровня, вы потеряете массу выгодных возможностей для торговли во время вашего необоснованного ходлинга.


«Как мне найти свой самородок?»

Давайте сразу внесем ясность: поиск новых, недооцененных проектов требует много времени и усилий. Другого пути нет. Для самостоятельного поиска “драгоценных проектов” CryptOrangutang рекомендует использовать следующие ресурсы:

  1. Coinmarketcap. Начните с вкладки “Недавно добавленные” и ежедневно изучайте каждую новую монету. Не останавливайтесь на топ-400, а буквально исследуйте каждую монету: посмотрите, есть ли о ней какая-то свежая информация, убедитесь в законности проекта, поинтересуйтесь командой разработчиков. Поверьте, все трейдеры, которые находят суперприбыльные проекты и делятся ими в Twitter, делают именно так – тратят долгие часы на изучение монет, о которых 99% других пользователей даже никогда и не слышали.
Проверяйте новые монеты ежедневно - обычно, требуется некоторое время, чтобы пользователи узнали об их существовании

2. Тематические профили в Twitter. В последнее время все больше трейдеров обращаются к “слухам”. Воспользуйтесь доступной информацией, исследуйте каждую интересную новость (с соответствующим тегом), особенно, касающуюся монет, о которых вы ранее никогда не слышали. Зачастую молодые стартапы стремятся продвигать свои монеты через более крупные профили в надежде, что так о них узнает как можно больше пользователей.

Сегодня я планирую выпустить очередную рассылку о серии виртуальных монет. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какая монета имеет потенциал для прироста 20-50% в 2018 году

3. Bitcointalk. Зайдите на форум и просмотрите все вновь добавленные ANN (анонсированные альткоины). В вашем распоряжении окажутся тонны информации о бесчисленных новых проектах, еще до того, как они попадут даже в CoinMarketCap. Так вы действительно сможете следить за развитием проекта с самого начала. Но имейте в виду, что 90% контента на форуме – нечитабельный спам из-за обилия троллинга и откровенной глупости пользователей.

Это крипта и с ней не может быть просто.

Также подключитесь к ANN-боту в Twitter, если вы собираетесь делать упор на новых проектах, которые будут мелькать на форуме.

Кроме того, для пополнения знаний об успешных стратегиях трейдинга, рекомендуем для изучения очень качественный материал от двух самых успешных трейдеров @daytradernik и @crypto_rand:


«Какая монета следующей покажет прирост в 100%?»

Пожалуй, только та монета, которую вы покупаете, когда о ней еще никому не известно, а вы держите ее достаточно долго, чтобы получить максимальную выгоду. Иногда это может занять месяц (как с XRB), а иногда – несколько лет. Терпение – является ключом к успеху. Не поддавайтесь FOMO, анализируя рынки других виртуальных монет, если нацелились на многократный прирост прибыли от конкретного проекта.

Для признания хорошей технологии зачастую требуется некоторое время

«Уже слишком поздно для входа?»

Одно из основных правил, которого автор блога советует придерживаться всегда: никогда не следовать за пампом.

Если я пропустил хороший момент для входа по одной позиции, то я перехожу к следующей. Порой так происходит несколько раз за день.

Бесспорно, монета, показывающая стремительный рост, может казаться привлекательной для получения быстрого выигрыша, но на самом деле это не так. Суть в том, чтобы создать запись прежде, чем монета получит всеобщее признание, а не пытаться догнать рынок, когда цена находится в середине роста.

Следовать за “зеленым дилдо” из-за FOMO или по какой-либо другой причине, очень рискованно и является худшим моментом для входа на рынок и может привести к более серьезным последствиям, чем просто меньшая прибыль.

Уязвимость от рыночных настроений, высокая волатильность, нет возможности установить действенные стоп-лоссы – все эти “спутники” пампа лишь увеличивают риски торговли. Поэтому хорошие трейдеры стараются открывать свои позиции на откатах цены, когда альткоин еще не вошел в новый цикл, а не после того, как он уже запущен. И если вы задаете вопрос “Так что, уже слишком поздно входить сейчас?”, то в большинстве случаев ответ будет “Да!”.

Лучшая стратегия в данном случае – выждать следующий откат рынка. Особенно, если вам действительно нравится проект и вы верите в его долгосрочную перспективу. Возможно, это будет последний шанс, для того, чтобы поймать его на более низких уровнях (до опубликования). С другой стороны, у вас всегда в запасе есть альтернативные альткоины, ведь на рынке ежедневно появляются десятки новых монет. Следите за новостями в Twitter и вы получите перспективные ICO, свежую информацию о “старых монетах”, слухи о партнерстве и сотнях других событий, влияющих на повседневную жизнь мира криптовалют.


«Сколько я должен продать после стремительного роста монеты?»

И этот вопрос, как всегда, очень индивидуален. Автор советует продавать свои первоначальные позиции уже после того, как сформирован первый памп. Это может произойти после прироста в 50/100/200 или даже в 1000%, все зависит от проекта.

Лучше всего продавать небольшими партиями, чтобы всегда иметь какой-то запас BTC, с которыми можно неплохо “закупиться” на провалах рынка. При этом не бойтесь продавать большую часть своих монет, если время действительно пришло (одна из причин, почему так много трейдеров высмеивают держателей DGB). Оставьте немного монет, если верите в будущий рост рынка – так вы сможете справиться с FOMO. В своей стратегии я оставляю не более 10% от общего портфеля, – делится трейдер.

«Как лучше всего управлять рисками?»

Говоря о том, что есть гораздо больше стратегий для торговли, чем просто покупка на минимумах и продажа на максимумах, обычно подразумевается грамотное управление рисками. Очень просто выезжать на памповых движениях вверх, но гораздо сложнее сохранять прибыль, когда рынок переходит в нисходящий тренд. По мнению CryptOrangutang, управление рисками должно рассматриваться в двух аспектах:

  1. Безопасное хранение монет. Это означает, что вы не используете биржи в качестве своего кошелька, у вас всегда подключена 2FA, вы не делитесь своими секретными ключами или используете аппаратный кошелек и т.д. Более подробную информацию о нюансах криптобезопасности можно найти в статьях "Как и где лучше хранить криптовалюту" и "Как лучше защитить свои биткоины".
  2. Управление рисками во время трейдинга. Здесь автор приводит несколько правил, который опробованы им на практике и уже доказали свою эффективность:
  • всегда оставляете немного свободных BTC. Это позволит вам покупать позиции на провалах рынка или “разруливать” неожиданные ситуации. И благодаря тому, что весь рынок, как правило, торгует альтами в паре с BTC (альткоины обычно падают сразу во время скачков BTC), то свободная сумма поможет неплохо оздоровить и пополнить ваш портфель;
  • диверсифицируйте свой портфель. Вы никогда не должны “замораживать” все свои деньги в 1 или 2 проектах (если это не BTC или ETH). Наличие диверсифицированного портфеля с большим количеством монет снижает ваш общий риск. Например, Needacoin: имея 10 позиций, вам нужна лишь одна из них, чтобы получить десятикратный прирост, даже если любая другая монета упадет до 0. Одна или две выигрышные позиции могут легко перевесить дневной убыток от всех других монет.
Здесь важно выдерживать “золотую середину”: чрезмерная диверсификация снижает не только ваши риски, но и минимизирует прибыль. Ведь цель трейдинга – заработать, а не поймать все пампы с пятью долларами на счету.
  • всегда устанавливайте стоп-лоссы. Трейдеры, которые говорят, что стоп-лоссы не работают или срабатывают не вовремя, как правило, входят на рынок в неподходящий момент, когда сигналы уже бессильны или не показательны. Установка стоп-лоссов заключается в том, чтобы их активация ниже критической линии поддержки сигнализировала о неминуемом падении рынка (ниже уровня вашей позиции).
Установка стоп-лосс на 10% отметке от входа в середину зеленой свечи также бессмысленна как и недавний рост ADA, – делится трейдер.
  • не составляйте свой портфель так, чтобы в нем преобладали мелкие/молодые/новые монеты. Это касается тех трейдеров, которые стремятся к устойчивому росту прибыли, а не собираются играть в азартные игры с 90% своего портфеля, построенного на “шиткоинах”. Чем менее известна монета, тем большей волатильностью она обладает.
В своем портфеле я лишь малую часть отдаю под Shitcoins, увеличивая их долю только после роста цены. Shitcoins уязвимы перед рыночными манипуляциями и часто имеют проблемы с ликвидностью, поэтому я стараюсь уравновесить портфель устойчивыми монетами (например, BTC) в соответствии с потенциальными рисками, которые несут другие активы.
  • зарабатывайте по пути наверх. Это лучший способ приумножить сумму ваших BTC, и дает вам больше гибкости на следующих этапах трейдинга. Конечно, будет неприятно, если вы не успеете продать монеты на пике тренда, но в любом случае это не приведет вас к финансовому краху.

Общие советы

  1. Изучайте правила игры: не ленитесь и начинайте познавать все нюансы будущей деятельности. Не стоит ждать успеха в долгосрочной перспективе, если вы самостоятельно не изучите основы технического и фундаментального анализа рынка криптовалют.
  2. Когда вы обдумываете покупку какой-то новой монеты – взгляните на текущую стоимость BTC. Поищите информацию на форумах в США, которые, возможно, помогут вам принять решение. Но не забывайте, что в конечном счете мы играем в игру, где каждый стремится получить как можно больше виртуальных монет. И на то есть причины: недаром удержание BTC с июня по ноябрь прошлого года оказалось более выгодным, чем инвестиции в 95% акций.
  3. Не попадайтесь в twitter-зависимость: вы всегда должны стремиться инвестировать в монеты прежде, чем о них начнут говорить все. По большей части шумиха вокруг монет раздувается потому, что кто-то уже купил криптовалюту и таким образом пытается увеличить ее ценность.
  4. Не цепляйтесь за “любимую” монету: продавайте актив, когда ваша стратегия указывает на это, даже если рынок не дает сигнал о формировании нисходящего тренда. Рыночные циклы живут своей жизнью, а вы здесь в первую очередь для того, чтобы получать прибыль.
  5. Не идите на поводу за крупными игроками на Bitmex. Пока вы действительно не будете уверены в своих возможностях и навыках, вы не должны пускаться в рискованные авантюры, сулящие несметные богатства. Гэмблинг без навыков ТА – плохая затея.
  6. Поймите, что вы не можете играть на каждом пампинге. Свечи формируются ежедневно десятками и ощущение FOMO (подкрепленное ажиотажем в Twitter) будет толкать вас к необдуманным решениям. Отстранитесь. Если не сегодня, то завтра вы снова получите шанс сыграть на подходящем пампе.
  7. Разработайте свою личную стратегию. Все трейдеры отличаются друг от друга стилем управления и нет смысла следовать за кем-то. Определитесь со степенью толерантности к риску, таймфреймом, стилем торговли (скальпинг, свинг, инвестиции), решите, что важно именно для вас, и смоделируйте свою игру вокруг ключевых правил.
  8. Если вы хотите войти на рынок, где стоимость монеты растет – по крайней мере, дождитесь отката, никогда не идите напролом. В 95% случаев это приведет к катастрофе.
  9. Всегда наблюдайте за BTC при торговле альткоинами. BTC – это король, именно от него во многом зависит ситуация на других рынках: аккумуляция, резкий взлет или падение альтов.
  10. Всегда сохраняйте неприкосновенный запас BTC, чтобы иметь возможность играть на откатах рынка. Не стоит 100% вкладывать в альткоины, их рынок слишком волатилен. Чтобы быть более гибкими на рынке – держите свои позиции открытыми.
  11. Всегда пускайте часть прибыли на диверсификацию портфеля. Лучше лишний раз поискать вариант для вложений, чем удерживать все деньги в активах, которые уже проявляют тенденцию к пампингу. Это чревато рисками обрушения рынка.
  12. Всегда устанавливайте стоп-лоссы. Если у вас хорошие позиции для входа, то они и не понадобятся/не сработают (как жалуются большинство неопытных трейдеров). Но это позволит вам сохранить ликвидность и не оказаться “под водой” после резкого падения цены.
  13. Будьте скромны – не думайте, что вы бог, потому что успели поймать действительно хороший памп. Даже обезьяна сможет 10 раз поймать добычу в нужное время. Никогда не прекращайте учиться, ведь гораздо сложнее не получить прибыль, а удержать ее после.
  14. Хороший вход гораздо важнее, чем попытка “словить” памп. Хороший момент для входа дает трейдеру больше гибкости: не вынуждает быстро закрывать свои позиции, чтобы избежать потерь.
  15. Не бойтесь получать прибыль. Это касается как прибыли от диверсификации портфеля новыми монетами, так и глобальной прибыли, когда наступит подходящий момент. Не привязывайтесь к своим инвестициям, будьте рассудительны.
  16. Никогда не вкладывайте слишком много в монеты с высоким показателем рискованности. Более высокая рентабельность может казаться заманчивой, но сохранение вашего портфеля стабильным – более важная задача, чем получение некоторых дополнительных % к прибыли. Мелкие монеты легко поддаются колебаниям рынка, поэтому не стоит слишком рассчитывать на них, тем самым максимизируя свои риски.
  17. Никогда не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять. Это очевидный факт, но тем не менее многие трейдеры все еще слишком жадные, чтобы упустить возможность легкой наживы.
  18. Изучите основы TA, чтобы знать, когда покупать и когда продавать свои позиции. Никакая отдельная статья, подобная этой, не даст вам цельного понимания рынка – вы должны потратить свое время на изучение действительно важных тем.
  19. Цените работу других. Успешные трейдеры часами проводят исследования, чтобы бесплатно делиться своими результатами с другими. Благодарите их, применяйте их наработки и не требуйте большего.

Список рекомендаций

Помимо специалистов, перечисленных в статье ранее, CryptOrangutang советует обратить внимание на работы следующих криптотрейдеров:

@ThisIsNuse

@bitcoin_dad

@Sicarious_

@Cryptonoobie

@ FatihSK87

@AceOfWallStreet

@cryptomocho

@SilverBulletBTC

@needacoin

@daytradernik

@MagUra_Crypto

@AngeloBTC

@VerthagOG

@cryptopicasso

@ZeusZissou

@crypto_birb

@Crypto_Brahma

@tehMoonwalker

При этом, по мнению автора блога, самым знающим парнем в криптоиндустрии на данный момент является @notsofast.

Таким образом, изучив работы перечисленных выше специалистов, вы получите идеальное сочетание фундаментального и технического анализа с общими знаниями и практическими навыками управления криптовалютами от людей, которые “варятся в этом” с самого начала. Умело воспользуйтесь этим! Спасибо за внимание и желаем всем успешных и безопасных торгов!

Источник: GoodAudience.com

Один хлопок? Или же бурные овации? Хлопая больше или меньше, вы показываете, какой пост действительно чего-то стоит.
Комментарии