Трейдинг криптовалют: советы и торговые трюки

Трейдинг криптовалют: советы и торговые трюки

По мнению большинства, успешные трейдеры – это “неприлично богатые” люди, выигрыш которых зависит от удачного стечения обстоятельств и, может быть, интуиции. Но, на самом деле трейдинг – это симбиоз упорного труда, самосовершенствования, дисциплины и анализа, который начинает приносить свои плоды лишь после многолетней практики и выработки личной рабочей стратегии. Как избежать ошибок, с чего начать и на что ориентироваться начинающему трейдеру – рассказывает в своем блоге на страницах Medium Сатоши Моку. Эти секреты он называет "Тошимоку -стратегии".

Стратегия

Все, даже самые успешные трейдеры, в процессе своего становления проходят несколько этапов.

  1. Страх потерять все свои деньги. Фаза страха может продлиться месяц, год или станет вашим неизменным спутником – все зависит от того, насколько быстро вы разработаете и настроите свой стиль управления рисками. Продавая на дне и покупая на пике, FOMO будет только способствовать развитию паранойи. В конце концов, вы станете играть в лотерею, рискуя своим банковским счетом... А это уже ближе к азартным играм, чем к торговле.
  2. Переломный момент. Этап, когда ваша стратегия управления рисками уже начинает работать, и вы с каждым разом решаетесь на все более рискованные сделки. На этом этапе вы научились минимизировать риски, но все еще недостаточно опытны в оценке потенциальных размеров убытков, чтобы обеспечить сделкам более высокую прибыльность.
  3. Маленькие победы. Итак, система работает, стратегия управления рисками обеспечивает приемлемую прибыльность сделкам. Как результат – эмоции затуманивают разум (ведь ранее вы никогда не были на вершине) и вы не успеваете за движением рынка: закрываете позицию слишком рано, излишне полагаетесь на стопы, игнорируя сигналы рынка, или паникуете, завидев слишком крупную цель. Да, на этом этапе вас ожидает множество мелких побед, но пройдет немало времени, прежде чем вы поймете, что делаете что-то не так.
  4. Большие победы. Чтобы стать мастером своего дела, трейдерам требуется несколько лет кропотливой работы. На этапе больших побед вы по-прежнему будете как проигрывать, так и выигрывать, но теперь большинство сделок достаточно крупные, чтобы их выигрыш перевешивал убытки от былых проигрышей. Теперь вы хладнокровно держите временную позицию, регулируете уровень рискованности сделок, намеренно “упуская” некоторую выгоду, чтобы закрывать 50-75% своих позиций на уровнях, заранее определенных стратегией трейдинга.

Трейдинг и типы мышления

Многие люди сначала покупают криптовалюту, а затем внимательно следят за ее ценой, которая, казалось бы, хаотично движется по рынку. Зачастую это толкает нас к эмоциональному трейдингу (под наплывом эмоций). Трейдинг или активное управление – подходит далеко не каждому: более 90% всех трейдеров теряют капитал из-за необдуманности принимаемых решений и отсутствия четкой стратегии на покупку, удержание и закрытие позиции. В таком случае они упускают не только деньги, но и что более ценно – время.

Инвестирование или трейдинг?

Инвестирование – это пассивная стратегия. Зачастую ей отдают предпочтение большинство трейдеров-новичков, торгующих Bitcoin. Она позволяет удерживать позицию в течение нескольких месяцев и даже лет. Но для других (молодых) альткоинов эта стратегия – не лучший вариант и дальше мы разберем почему.

В свою очередь трейдинг – это активная стратегия управления активами, которая актуальна для любых временных рамок. В зависимости от выбранного стиля управления, удержание позиции трейдером может происходить в течение нескольких минут, дней или недель.

Система трейдинга включает в себя несколько этапов, перспективность каждого из которых оценивается при помощи показателей технического и фундаментального анализа.

  1. Рабочая стратегия. Чтобы ваша система стала рабочей, она должна отвечать на ряд существенных вопросов: как определить сделки с высокой вероятностью позитивного исхода? Где искать точку входа на рынок? Какие индикаторы, осцилляторы или диаграммы помогут выявить достоверное движение рынка?
  2. Вход, выход, стоп-сигналы: следуя своей стратегии, необходимо определить наилучшую позицию для входа на рынок, обозначить конечную цель (выход из сделки), рассчитать допустимый уровень рискованности сделки.
  3. Реализация: многие трейдеры тратят много времени на анализ рынка, но так и не торгуют на них. Рано или поздно вам понадобится вкладывать реальные деньги в трейдинг. И чем скорее вы начнете тестировать свою систему, нарабатывая опыт, тем лучше.
  4. Размер торговой позиции – один из ключевых моментов всей вашей системы, поскольку именно он ограничивает размеры вашего риска. Как правило, размер позиции определяется в процентном отклонении для каждой сделки или действия на рынке и никогда не нарушается трейдером. Сделка может иметь два сценария: убыточный и прибыльный, для каждого из которых должна быть предусмотрена своя стратегия ограничения риска или фиксации прибыли. Например, "торговля ведется в пределах 10%-отклонения по каждой сделке" или "для входа на рынок (поддержки тренда/сопротивления рынку) допускается 20%-отклонение тренда".
  5. Временные рамки (таймфрейм позиции) – это временной интервал, в течение которого трейдер должен принимать торговое решение. Очевидно, что разные рынки не могут быть ограничены едиными временными рамками. На динамических рынках одинаково хорошо работают как высокие, так и низкие таймфреймы, но каждому из них присущи свои эффективные сигналы.

Безусловно, сделки в краткосрочном периоде обладают меньшим потенциалом как для роста, так и для падения цены, чем в долгосрочном. Именно поэтому большинство начинающих трейдеров предпочитают работать со множеством краткосрочных позиций. Хотя, Сатоши считает, что лучшим решением для них стала бы стратегия с парой долгосрочных сделок с высоким таймфрейом.

Чтобы правильно выявить эффективные временные рамки, важно знать скорость движения рынка. Так, рынок альткоинов (особенно тех, которые созданы совсем недавно) будет транслировать много активных сигналов при низком таймфрейме. Например, сигналы $PASC хорошо просматривались на диаграмме с 5-минутным временным диапазоном, а рынки $DOGE и $LTC формировали четкие сигналы на недельных графиках.


Далее, основываясь на основных постулатах разработанной стратегии, необходимо оценить ее эффективность. Визуализировать стратегию трейдинга в реальных рыночных условиях на диаграмме (с осями x, y, z) помогут следующие ресурсы:

Tradingview

Cryptowat

Bitcoinwisdom

Coinigy

Среди других ссылок, которые могут пригодиться начинающему трейдеру, обратите внимание на следующие ресурсы.

Где можно торговать (выбор торговой площадки может зависеть от гражданства и наличия специальных сертификатов):

Coinbase / GDAX

Bitfinex

Bitstamp

Bitmex

OKEX (ранее OkCoin)

Gemini

Kraken

Poloniex

Bittrex

Binance

1broker / 1fox (скоро)

AltCoin.io (скоро)

QuadrigaCX (канадский ресурс)

Где можно найти основные показатели динамики рынков (таблицы рыночной капитализации):

Onchainfx

Bravenewcoin

Coinmarketcap

Cryptomaps

Bitcoin.clarkmoody

Bitinfocharts

Data.bitcoinity

Инструменты успешного трейдера

Когда определены и опробованы основные моменты стратегии управления рисками, важно подобрать такой набор инструментов, который бы помогал трейдеру “читать” диаграммы и прогнозировать дальнейшее движение рынка с большой долей вероятности.

Как известно, для трейдинга разработано великое множество показателей, моделей, паттернов, но далеко не все они будут одинаково хороши как на фондовом рынке, так и на рынке криптовалют. Остановимся на основных моделях, которые по мнению Сатоши являются лучшими для фундаментального и технического анализа крипты.

Свечи

Ключевые моменты, которые заслуживают особого внимания на свечном графике – это тело свечи, верхний/нижний фитиль (тень свечи) и ее цвет. Анализ свечи помогает узнать: кто контролирует движение тренда на рынке – продавцы или покупатели? Так, если цена открытия позиции ниже, чем цена закрытия, то свеча будет зеленой (белой/прозрачной) или “бычьей” (это говорит о том, что правила диктуют покупатели), а если наоборот, то – красной (черной) или “медвежьей” (соответственно, цена за продавцами).

Открытие/закрытие позиции определятся таймфреймом диаграммы. На часовом графике каждая свеча будет отражать диапазон движения цены за один час торгов, на минутном – за минуту и т.д.

Время закрытия свечей может варьироваться в зависимости от правил рынка, графика работы платформы или часового пояса. Несмотря на то, что криптовалютный рынок работает 24 часа 7 дней в неделю, на большинстве торговых площадок время закрытия свечей примерно одинаково.

Одиночные свечи или группы свечей показывают динамику цены, а выстраиваясь в определенные фигуры, они отражают динамику рынка. В зависимости от характера движения цены, фигуры могут быть последовательными (продолжают текущий тренд) или реверсивными (сигнализируют о перемене тенденции). Таким образом, главным умением, которым должен овладеть успешный трейдер – вовремя распознавать характерные закономерности.

Свечи Хейкен-Аши (Heikin-Ashi)

Свечи ХA выглядят также как и стандартные свечи, но строятся несколько иначе: значения открытия/закрытия цены высчитываются по усредненным показателям предыдущего периода и данным текущей позиции. Такая свеча дает более четкую картину движения тренда, так как индикаторы рынка тесно связаны друг с другом.

Сигналы:

  • открытие и закрытие позиции выше значений предыдущего периода указывает на сильное последовательное движение текущего тренда;
  • открытие и закрытие в рамках значений предыдущего периода – замедление текущей тенденции;
  • цветовое переключение с зеленой на красную свечу или с красной на зеленую говорит о развитии нового тренда и окончании предыдущего. Эти переходы можно считать четким сигналом для открытия/закрытия торговой позиции: если этому предшествовало движение рынка вниз, которое обернулось закрытием зеленой свечи, то это сигнал к покупке, а если наоборот, то – к продаже (см. диаграмму ниже).

Фракталы Билла Вильямса

Логика применения BW-фракталов похожа на свечи ХA: “бычий тренд” составляет шаблон из трех (пяти) свечей “нисходящей-восходящей-нисходящей”, а “медвежий тренд” наоборот – из “восходящей-нисходящей-восходящей”. Использовать фракталы удобно в стратегиях, отслеживающих пробои важных ценовых уровней.

Прорыв покупателей или продавцов дает сигнал для открытия торговой позиции. В данном случае удобно выставлять стоп-лоссы на несколько пунктов ниже/выше фрактала.

Диаграмма Point & Figure (P&F)

Редко используемая форма графиков на традиционном рынке, которая впервые была применена еще в 1898 году. Эта форма диаграммы используется для определения движения рынка с помощью структуры “крестиков и ноликов”, но основана она не на времени тренда, а на действиях цены: движение цены вверх обозначается крестиком, а движение вниз – ноликом. При этом отметка ставится только в том случае, если цена изменилась на заданную величину (например, 30 пунктов). Для крипторынка этот инструмент очень удобен, ведь не требует точных знаний о цене открытия или закрытия позиции (данные не всегда корректны из-за круглосуточной работы крипторынка), что минимизирует погрешности при выявлении классических паттернов.

Индикаторы

Важно уметь различать существенные и несущественные сигналы рынка. Именно поэтому Сатоши Моку рекомендует использовать индикаторы, которые опираются на четкие математические модели, позволяя избегать рассуждений, эмоций и сомнений. По этой причине трейдер избегает стратегий, основанных на теории “волн Элиота” (очень субъективна), а делает упор на “облако Ишимоку”, полосы Боллинджера, скользящие средние и т.д.

"Облако Ишимоку"

Когда применять: для определения направления тренда, выявления сигналов для входа/выхода, а также для повторного входа на рынок.

Не рекомендуется: при боковом тренде (в такой ситуации более эффективными окажутся полосы Боллинджера).

Итак, для рынка альткоинов, как показал бэктестинг дневного таймфрейма, отчетливые сигналы для входа формируются на интервалах в 10/30/60/30 свечей. Это скорее всего объясняется тем, что у альткоинов очень стремительное и скачкообразное движение цен, по сравнению с устоявшимися валютами, такими как Bitcoin, у которого уже сформирован достаточно большой рынок с высокой капитализацией.

В стратегии "Тошимоку" входные сигналы (расположены в порядке их важности для трейдера) выглядят следующим образом:

  • Цена выше/ниже облака – “золотой стандарт” для определения бычьего или медвежьего тренда для любого заданного периода времени.
  • "Бычье/Медвежье облако" – показывает склонность тренда к “бычьей” или “медвежьей” стратегии в будущем.
  • "Бычий/Медвежий крест" (TK Cross или крест Tenkan-Kijun) образуется при пересечении линии тренда с линией поддержки/сопротивления, работает по принципу индикатора “крест EMA”.
  • Смещение стоп-лосс сигнала выше/ниже текущей цены или облака.
Многие трейдеры полностью игнорируют этот сигнал, но я рекомендую использовать стоп-лосс для подстраховки во время открытия новой позиции: он может уберечь от “псевдооптимальной позиции”, особенно при боковом тренде, – делится автор.

Сигналы для выхода:

  • TK Cross;
  • все прочие: фракталы Билл-Уильямса, ХA подсвечники, горизонтальные уровни.

Сигналы для повторного входа:

  • TK Cross/Recross (желтый). В модели "Облако Ишимоку" сигналы работают по классическим стандартами, соответствующим "бычьим" или "медвежьим" трендам. Когда медвежий крест располагается над облаком, мы знаем, что пора закрывать длинную позицию, а не открывать короткую. Это называется “слабый медвежий знак”. В свою очередь повторение креста над облаком, как правило, является сильным предиктором будущего ценового действия, что должно рассматриваться как сильный (“высоковероятностный”) сигнал для повторного открытия длинной позиции.
  • Скачок Киджун (Kijun). Облако Ишимоку тяготеет к равновесию, где линия Киджун является средним значением любого заданного тренда. И если цена движется быстрее, чем заданный таймфрейм, то Киджун станет отдаляться от нее. Если цена возвращается к равновесию и продолжает текущий тренд, то это служит сигналом для корректировки или укрепления текущих позиций. Скачок Киджун может возникать несколько раз на любом таймфрейме. И чем выше таймфрейм, тем большей корректировки понадобится для ваших позиций. По этой причине ордера во время или недалеко от “скачка Киджун” являются самыми безопасными, ведь независимо от того, как далеко отойдет цена от линии поддержки/сопротивления, она скорее всего, вернется на исходный уровень.

Edge to Edge (E2E)

Формирование Е2Е служит явным сигналом для входа: когда в “Облаке” появляется свеча, вы с большой долей вероятности можете ожидать, что цена практически неизменной достигнет его другого конца. И чем больше “Облако”, тем большим может быть выигрыш трейдера.

Края "Облака" по сути формируют жесткую линию поддержки/сопротивления рынку, что особенно хорошо прослеживается на графиках с высоким таймфреймом.

На приведенном примере показано как диаграмма Bitcoin (с недельным таймфреймом) сигнализирует о конце медвежьего рынка. С другой стороны, скачок Киджун с небольшим откатом говорит о том, что медвежий тренд будет продолжаться. Как быть? Тогда мы рассматриваем двухнедельное движение тренда и видим, что по окончанию E2E тенденция осталась неизменной. Это одно из главных преимуществ данного индикатора – его предсказуемость. И если он формируется на рынке, то вы уж точно должны знать, что делать дальше.

Вот еще несколько примеров:

C-Clamp или несбалансированность TK

Еще раз повторимся: “облако Ишимоку” всегда тяготеет к равновесию, где линии ТК будут отражать торговые объемы трейдинга. И если вы заметите, что линии ТК расходятся/сходятся друг с другом, это означает, что рынок перекуплен или перепродан. Подобные сделки характеризуются повышенными рисками, но также приносят и наибольшую прибыль.

Несбалансированности ТК часто сопутствуют и другие индикаторы разворота: медвежья дивергенция, восходящий/нисходящий клин, "голова и плечи".

Расширение C-Clamp часто можно наблюдать после "скачка kijun".

Полосы Боллинджера (BBands)

Этот трендовый индикатор, по мнению автора, один из лучших для крипты, а все потому, что он позволяет учитывать ее волатильность. Строятся полосы по принципу скользящих средних с двумя отклонениями (выше и ниже среднего значения).

Сигналы:

  • BBands затягиваются, когда цена консолидируется, а пробои границ диапазона сигнализируют о входе на рынок;
  • показывает направление тренда: в преддверии сильной “бычьей” тенденции цена движется между верхней и средней полосами (тренд восходящий), в преддверии “медвежьей” – цена движется между нижней и средней полосами (тренд нисходящий), а если между нижней и верхней полосами – цена во флете (тренд боковой);
  • сужение полос говорит о снижении волатильности криптовалюты, расширение – о ее росте.

Анализируя рынок, Моку рекомендует оценивать текущее сужение канала в сравнении с предыдущим: чем большую протяженность покажет узкий канал, тем сильнее будет развитие тренда в будущем.

По умолчанию, период для BBands составляет – 20 свечей для дневных таймфреймов на устоявшихся рынках.

Для криптовалютных рынков наиболее показательным считаю интервал в 30 свечей. Так на одном графике можно охватить гораздо больше данных (что гораздо удобнее для рынков, которые работают 24 часа 7 дней в неделю). Но если мне важна скорость реакции при заключении сделок, то наилучшим является интервал в 14 свечей, который дает более детализированную информацию на дневном таймфрейме, – поясняет Сатоши Мока.

Скользящие средние (MA / SMA / EMA / TEMA)

При настройке периода МА, как правило, используются интервалы в 50, 100, 200 свечей (любый 2 или больше периодов), чтобы работать с двумя (или более) простыми скользящими средними: быстрой и медленной.

Сигналы:

  • направление тренда: быстрая низкая скользящая средняя (50) проходит выше медленной средней скользящей – это сигнал восходящего тренда для входа на бычий рынок. Движение ниже медленной МА является сигналом нисходящего тренда и входа на медвежий рынок;
  • торговые сигналы: медленная высокая МА (200), закрывающаяся выше быстрой МА, является медвежьим входным сигналом. Закрытие ниже быстрой МА – бычий входной сигнал;
  • "Золотой Крест" – начало бычьего тренда (быстрая скользящая средняя пробивает медленную скользящую среднюю по направлению вверх);
  • "Мертвый крест" (Death Cross) – начало медвежьего тренда (быстрая скользящая средняя пробивает медленную скользящую среднюю по направлению вниз).

Реверсивные точки (опорные точки/точки разворота)

Данный индикатор помогает выявить важные краткосрочные смены текущей тенденции на основании прогнозируемых уровней поддержки/сопротивления тренда. Это дает трейдерам возможность успешно торговать на откате цены. При настройке диаграммы рекомендуется использовать высокие таймфреймы (ежемесячные или годовые). Но учтите, что многие молодые альткоины формируют только месячные или более низкие реверсивные точки, что делает их менее предсказуемыми при прогнозировании.

Расчет точек разворота автор статьи рекомендует делать в начале текущего таймфрейма и сразу наносить их на график: годовые опорные точки – 1 января, месячные – в начале каждого месяца и т.д. При этом значения опорных точек рассчитываются исходя из среднерыночной цены (максимума, минимума и цены закрытия позиции).

Сигналы:

  • если тренд пробивает годовой стержень R5, то это значит, что на рынке преобладает “медвежья” тенденция. Необходимо перестроить уровни поддержки/сопротивления, ориентируясь теперь уже на месячные опорные точки;
  • если цена попадает в канал между стержнями R3/S3 с тенденцией к сжиманию полос Боллинджера, то этого говорит о конвергенции, а значит пора закрывать короткую позицию.

Линии Фибоначчи

Данный индикатор помогает спрогнозировать уровни коррекции/расширения для будущего движения цены.

Сигналы:

  • корректирующие уровни Фибоначчи могут быть установлены на максимальных и минимальных значениях цен. В этом ценовом коридоре статические линии поддержки/сопротивления могут рассматриваться как потенциальные ценовые реверсивные зоны. Эти линии часто используются трейдерами для открытия или закрытия своих позиций.
  • уровни расширения Фибоначчи подсказывают чего ждать от следующей ценовой волны (как мы уже говорили, она зачастую достигает 161,8%). В стратегии "Тошимоку" уровни расширения используются как дополнительная поддержка/сопротивление на экстремально высоких и экстремально низких значениях цен;
  • любое значительное движение цены преодолеет не менее 50% дистанции между линиями поддержки и сопротивления (ключевая зона для принятия решений).

Уровни коррекции и расширения Фибоначчи справедливы как для макро- так микротрендов на диаграммах с высоким и низким таймфреймом.

Гармонические паттерны

Гармонические паттерны для активного трейдера являются чуть ли не основным инструментом прогнозирования, так как позволяют определять настроение рынка, получать информацию о точках входа, уровнях стоп-лосс и тейк-профит. И разновидностей таких паттернов огромное множество.

О формирование паттерна можно говорить, если диаграмма выдаст не менее трех точек, уровни которых не пересекают техническую линию (фигура всегда размещается в пределах линий сопротивления/поддержки). Четвертую точку (точка взятия прибыли) можно вывести самостоятельно, основываясь на знании глубины модели: найдите двойную вершину или двойное дно, затем найдите крайние точки максимума и минимума цены, чтобы спроэцировать 4-ю точку (экстремально высокую или низкую).

По мнению автора стратегии "Тошимоку":

Прорисовка фигур позволяет определять критически важную “зону принятия решений”: 50% – 61,8% от расстояния между точками А и D.

Вилы

“Вилы” – это канальный инструмент, который помогает оперировать сразу тремя торговыми техниками: отслеживать откаты рынка, следовать за трендом и использовать уровни поддержки/сопротивления.

На графике показано как “Вилы” тянутся от экстремально высокого/низкого значения цены до следующего экстремально низкого/высокого уровня, при этом опорной точкой выступает предыдущий минимум или максимум тренда.

Каждая диагональ вил может рассматриваться как потенциальная зона разворота или линия поддержки/сопротивления рынка. Верхняя синяя диагональ является верхней границей тренда и "зоной перекупленности", а нижняя голубая диагональ – "зоной перепроданности" и нижней границей тренда.

Чтобы построить вилы на графике, вам понадобится найти три точки: начало тренда, экстремальный максимум и экстремальный минимум рынка. Тренд может иметь несколько “вил”. Фигура считается сформированной, если линии поддержки/сопротивления совпадают с диагоналями паттерна.

Фракталы

На ценовом графике фракталы образуются несколькими повторяющимися рисунками: наиболее часто на диаграмме можно встретить повторы шаблонов или гармонических паттернов.

На больших временных отрезках фракталы являются слабым предиктором, поэтому я никогда не использую их в одиночку, – объясняет трейдер.

Графические паттерны

Графические паттерны, как и любой другой индикатор рынка, могут быть продолжающими или разворотными. Залог успешности трейдинга – это определить характер фигуры еще в процессе ее формирования. Помимо направления тренда, важно также принимать во внимание:

  • объем торгов: если формирование шаблона не подкреплено ростом торговых оборотов, то это не означает, что паттерн не сформировался, это сигнализирует о слабости тренда. И наоборот, если формирование паттерна подкреплено ростом торговой активности, можно с уверенностью ожидать дальнейшее движение тренда в соответствии с характером шаблона (продолжающий или разворотный);
  • глубину модели (движение цены): каждый шаблон имеет ожидаемый ход движения цены (он определяет размер фигуры). Несмотря на то, что паттерн предопределяет развитие тренда, не стоит рассматривать его как 100% сигнал к действию. Например, в своей модели трейдинга Сатоши всегда использует дополнительные сигналы – линии расширения Фибоначчи (1,618), таким образом выстраивая "страховочный" уровень сопротивления рынку;
  • вход в торговлю: не стоит принимать решение о торговле, пока шаблон не будет полностью сформирован. И не забывайте, что формирование паттерна должно подтверждаться соответствующими объемами торговых оборотов;
  • неукоснительные правила”: запомните – из каждого правила есть свои исключения. Иногда вы можете наблюдать реверсивный шаблон в продолжении тренда (допустим, разворотная модель “голова и плечи” на нисходящем медвежьем тренде). И если такое случится, то этот шаблон стоит рассматривать не как реверсивный, а как сильный сигнал продолжения тренда!

Виды графических паттернов

А вот так эти модели смотрятся на практике

Продолжающие тренд паттерны бычьего рынка:

  • "Чаша с ручкой": восходящий тренд формирует «U» с резким откатом цены и последующим пробоем линии сопротивления (откат не должен корректировать тренд более чем на 80%). Шаблон остается в силе до тех пор, пока "ручка" не откорректирует правую стенку "чаши" более, чем на 50%.
  • "Восходящий треугольник".

Продолжающие тренд фигуры медвежьего рынка:

  • "Флаги/вымпелы" – обратные фигурам "бычьих" флагов/вымпелов;
  • "Нисходящий треугольник" – обратная фигура восходящего треугольника;
  • "Жираф" – рынок формирует длинную шею перед обвалом с последующим формированием закругленного двойного дна.

Реверсивные модели бычьего рынка:

  • "Перевернутая голова и плечи": формируется, как правило, после установления восходящего тренда, характеризуется падением торговых оборотов, движение цены (расстояние от шеи до головы) составляет 1,618.
  • "Двойное дно": имеет форму “W” с двумя минимальными ценами, характеризуется уменьшением торговых оборотов и резким падением цены после небольшого отката восходящего тренда, движение рынка (расстояние от шеи до головы) составляет 1,618.
  • "Адам и Ева": последовательное просаживание рынка до минимальных значений, образующих "V" и "U"-образные модели, формируется после отката от восходящего тренда, характеризуется снижением объемов торгов, движение цены (расстояние от шеи до головы) составляет 1,618.

Реверсивные фигуры медвежьего рынка:

  • “Голова и плечи”: формируется, как правило, после установления нисходящего тренда, характеризуется снижением торговых оборотов, движение цены (расстояние от шеи до головы) составляет 1,618.
  • “Двойная вершина”: формируется в виде “M” – фигура, противопоставляемая модели “W” (двойное дно).
  • “Перевернутый Адам и Ева” – противоположная фигура стандартной бычьей модели “Адам и Ева”.

Осцилляторы

Осцилляторы относятся к опережающим индикаторам, но это совсем не значит, что они дадут вам достоверный прогноз дальнейшего движения цены.

В своей практике я никогда не использую осцилляторы для оценки эффективности торговли, а применяю их для выявления отклонений. Они помогают заметить момент, когда тренд замедляется и сигнализирует о возможном развороте рынка, – делится секретами трейдер.
  • отклонение скользящей средней (MACD) дает ранний сигнал изменения тренда, когда тренд все еще следует по инерции после импульса;
  • индекс относительной силы (RSI) позволяет оценить силу импульса цены;
  • стохастик (Stochastic RSI (Stoch)) – работает быстрее, чем RSI, особенно хорош для анализа цены на боковом тренде.

Сигналы должны использоваться в качестве подтверждения разворота модели и выявления точек перелома тренда:

  • “Бычий”: на графике фиксируется несколько пробоев минимума цен, а на осцилляторе – повышение, что говорит об ослаблении медвежьего импульса и конвергенции рынка;
  • “Медвежий”: на графике фиксируется несколько пробоев максимума цен, а на осцилляторе – понижение, что говорит об ослаблении бычьего импульса и дивергенции рынка;
  • “Скрытый бычий”: минимумы цен идут на повышение, а показатели осциллятора снижаются – медвежий тренд не смог пробить цену;
  • “Скрытый медвежий”: максимумы цен идут на понижение при росте показателей осциллятора – бычий тренд не смог пробить цену.

Коротко о главном

  1. Фундаментальный анализ подскажет вам что покупать, а технический анализ – когда покупать.
  2. Проигравший – не значит неудачник. Придерживайтесь своей системы трейдинга и всегда четко ее соблюдайте.
  3. Не пренебрегайте стоп-сигналами.
  4. Ажиотаж, как правило, свидетельствует о формировании локального максимума.
  5. Значительная часть связанных с торговлей новостей и высказываний в социальных сетях – шум. Игнорируйте его.
  6. Торги должны заканчиваться одним из трех результатов: большая победа, маленькая победа или маленький проигрыш.
  7. Повторяй за мной: «Тренд – мой друг».
  8. Не скальпируйте контр-тренд.
  9. Ведите журнал трейдера: выявляйте ошибки и не повторяйте их в будущем.
  10. Если вы открываете сделку, основанную на сигналах высокого таймфрейма, не поддавайтесь на провокации и не закрывайте позицию на основании сигналов более низкого таймфрейма.
  11. Хороший сон, правильное питание и упражнения также важны для торговли, как и для повседневной жизни.
  12. Не пытайтесь торговать при боковом тренде.
  13. После больших ценовых колебаний ожидайте консолидации рынка, а не скачка волатильности.
  14. Все индикаторы работают с левой частью диаграммы, чтобы предсказывать развитие тренда.
  15. Большинство трейдеров теряют значительное количество сделок еще на старте. Особенно те, кто проявляет упорство.
  16. Торгуйте только своими активами и не позволяйте другим торговать за вас.
  17. Соглашайтесь с идеями, а не с людьми, которые их высказывают.
  18. Не “обручайтесь” с какой-то одной монетой, позицией или активом. Постоянно корректируйте свой портфель.
  19. Если вы много выигрываете, значит кто-то теряет еще больше.
  20. Большая потеря ВСЕГДА будет более эмоционально значимой, чем большая победа.
  21. Только в длительном периоде вы сможете причислить себя к победителям или проигравшим. Победы и поражения случаются с каждым.
  22. Ни одна стратегия не является святым Граалем. Протестируйте несколько сигналов и найдите оптимальный вариант для входа/выхода. Используйте те инструменты, что вам удобны.
  23. Торговые инструменты могут наскучить, не бойтесь осваивать новые концепции и подходы.
  24. Смотрите на рынок как на числа, а не как на деньги. Всегда старайтесь их приумножать.
  25. Начните торговать с высокими временными интервалами и небольшими размерами торговых позиций. Это даст возможность проверить качество вашей стратегии.
  26. Страх, неуверенность и сомнения только потворствуют необдуманным решениям о покупке или продаже активов.
  27. После большой победы или потери – выжди, чтобы эмоции не мешали дальнейшей работе.
  28. Если вы испытываете сильные эмоции при убыточной торговле, значит размер вашей позиции слишком высок.
  29. Не пытайтесь все рационализировать: рынок – это диаграмма, которая всегда у вас перед глазами.
  30. Всегда будут первые медведи и первые быки. Более важно быть правым, а не первым.
  31. На пути вверх, монеты кажутся слишком дешевыми, а на пути вниз – слишком дорогими. Не позволяйте рынку играть с вашим разумом. Всегда четко придерживайтесь своей торговой стратегии.
Один хлопок? Или же бурные овации? Хлопая больше или меньше, вы показываете, какой пост действительно чего-то стоит.
Комментарии